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陈易

投资就像烹饪,食材、调料、火候、技巧缺一不可,方可成就舌尖上的美味

 
 
 

日志

 
 

交易之道  

2017-01-10 16:47:45|  分类: 学习提高 |  标签: |举报 |字号 订阅

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这个世界上,总有一些你永远没见过的风景,交易的世界也一样,对大多数交易者来说,高胜算就是一道从没见过的风景。

你没见过,并不证明它不存在,它一直都在那里,在那里等你,直到等到你,或更多的等不到你。

稚嫩的交易世界,总是被稚嫩地描绘和定义,因为人们总是根据他们能看到的风景来阐释交易。

比如,交易是追求高风险、高利润;不要追求高胜算,盈利来于几次小亏+一次大盈,等等。

但是,在现实中,大多数交易者真切而痛苦地感受到的是,只见高风险,难见高利润;小亏、大亏无穷无尽,大盈寥若星辰,到头来总是亏损累累。

因为这种对交易的描绘和定义本身就是不科学甚至错误的,其前提是不知高胜算为何物并否定其存在,你能期望按照一张错误的地图到达正确的地点吗?

交易之道永无止境,每个人都只是这条道上的“三季人”,我讲的只是我这个“三季人”目前能感知到的。

正确的说法应该是:

交易是低胜算、高风险,高胜算、高利润,交易应避免低胜算、高风险,追求高胜算、高利润。

盈利是在高胜算中自然产生,“如同放在墙角的钱,只要愿意弯腰就能捡起”,而不是如火中取栗般在低胜算中扳平并超出。

交易是“胜于易胜”, 而不是先败后胜。建立在低胜算基础上的先败后胜、扳平并超出,只可能是偶然的故事,却是持久的事故,是奇迹幻想。交易消灭得最多的就是奇迹幻想。

在前面的文章中讲过,“止损”、“止盈”均应叫“止错”,即行情走到确定性临界点以外,而做交易就是做确定性,再持有就是错的,必须出场,停止错误,叫“止错”。 “止错”按是否盈利分为“亏损止错”和“盈利止错”,分别对应大家常用的“止损”和“止盈”。

如果你的交易系统在进场后,不管是交易次数还是盈亏额度上,亏损止错多于保本和盈利止错,你的交易系统就是低胜算系统,失败是自然,成功是奇迹。

低胜算交易系统的核心漏洞在于没有掌握高胜算入场技术。

高胜算入场技术,是在进场后,多数情况下行情会在止错范围内迅速沿着系统预期的方向运行,从而使交易一开始就掌握优势和主动,立于不败之地,而后才是追求利润最大化的入场技术。

高胜算入场技术是《孙子兵法》的核心思想“先胜而后求战”在交易中的具体运用。

你一定要相信,高胜算入场技术是一定存在的。因为自己不知道、没掌握而否定这个,你怎么修交易可能都是“万古如长夜”。

交易之路,就是先找到自己的高胜算入场技术,然后以这个技术为核心建立完整的交易系统,再通过巨量而艰苦和自我刻意训练,从心理到习惯到行为,把自己融入系统,达到人与系统合一,彻底、干净、自然、本能地进行一致性交易。

有多少个科学有效的正向交易系统,可能就有多少个高胜算入场技术,你要做的是,寻找到自己的那一个。

俄罗斯谚语:“不管你爷爷有多高,你都要从头长过。”交易路上,没有人能代替你成长,哪怕有高人告诉你一个高胜算入场技术,你还是要靠自己从头建立交易系统、从头修炼、从头成长。

交易追求高胜算、高利润,交易的高利润是高胜算下稳定复利的积累。

如果有一天,你成功了,回头看时,你会发现,那道成功的门坎,可能就叫高胜算。

不会空仓者不会交易

空仓是最重要的交易内容之一。

你的交易没有高胜算,一是交易系统本身有漏洞,主要是没有掌握高胜算进场技术;二是执行存在问题,没有彻底遵守系统,严格进行一致性交易,主要表现为违规频繁交易,空仓待机不够;更多的情况是两种情况同时存在。

做交易是做确定性,任何交易系统都只可能把握行情曲线中的部分相对确定性规律,做交易就是重复操作被系统掌握了的那一部分相对确定性。“相对”意味着这部分确定性有不确定的时候,即有一部分操作会失败,但作为一个科学有效的正向交易系统,成功应多于失败,是为高胜算。

做确定性是弱水三千,只取一瓢,而且这一瓢确定性还是相对的,这决定任何交易系统的行情适用范围都是严格设限的,胜算都是有限而脆弱的,不存在全能的交易系统。

每一个科学有效的正向交易系统,都必须严格在其行情适用范围内,严谨地执行,才有可能实现系统蕴含的高胜算。操作上随便一个疏忽、纰漏,往往就失之毫厘,差之千里,脆弱的高胜算就打了水漂。

这还是以你付出无数时间、精力和金钱为代价,成功创建了一个科学有效的正向交易系为前提的。系统没有效建立,谈不上执行,怎么操作都不可能出现可持续的、可复制的高胜算。

可见,交易如同走钢丝,你的交易系统就是那根钢丝,你的每一步操作,都必须平衡地、稳定地、完全地走在钢丝上,踏出、踏错、踏乱一步都可能坠落。

在现实中,你见过有人同时走两根钢丝吗,两根大小、长短、方向都不一样的钢丝?不可能,是吧。但在交易中,同时做两个、多个甚至全能交易模式,同时在两根或几根丝钢丝上跳来跳去的人比比皆是,包括你。

因为每个交易者天生都长了一颗渴望全能交易的心,怎么也难以按捺住,这是人性。场外待机如火烧,场内套住如坐牢,当然是选择坐牢。全能交易的心必须随时随地跟着交易数据一起跳动才会安宁,哪怕大多数时候是坐牢的安宁。

每个人能走好自己这根交易钢丝就已经是千难万险了,在全能交易欲望的驱使下,在各根钢丝之间跳来跳去,坠毁是唯一的结果。

钢丝三千,只取一根,只走自己这一根唯一的交易钢丝,是交易的唯一出路。

每一根交易钢丝都有严格设限的行情适用范围,只有当行情运行到自己钢丝的行情适用范围内,才能走,之前唯一能做的就是无视其他2999根钢丝“金光闪闪”的诱惑,空仓待机。

只有能空仓、善空仓,才能有效执行系统,抓住真正的机会,确保系统的高胜算。

空杯才能盛酒,空房才能住人,空仓才能等来高胜算。

高胜算一定是空仓空出来的。

如果,现在你将自己的交易频率降低一半,你的胜算可能马上提升一倍。

做不到空仓?那就离开,别做交易了。

不空仓是本能,空仓是本事,你必须从本能进化到本事。

能空仓是交易成功最起码的开始。

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